景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金分红公告

(资料图)

公告送出日期：2023年6月27日

1.公告基本信息

基金名称 景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 景顺长城景颐招利6个月持有期债券

基金主代码 010011

基金合同生效日 2020年9月29日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年6月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类

下属分级基金的交易代码 010011 010012

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0938 1.0818

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 571,459,930.09 10,591,441.75

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） - -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.415 0.411

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月28日

除息日 2023年6月28日（场外）

现金红利发放日 2023年6月29日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2023年6月28日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2023年6月29日计入其基金账户，2023年6月30日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年6月29日自基金托管账户划出。

2、权益登记日申请申购或转换转入的有效基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的有效基金份额享有本次分红权益。

3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含2023年6月28日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心或本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2023年6月27日当日交易时间结束前到销售网点办理设置分红方式业务。本公司将只接受投资者通过交易类申请单独设置单只基金分红方式。关于分红方式业务规则的公告敬请查阅我公司于2011年12月16日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告》。

4、如在权益登记日当日，投资者转托管转出的基金份额尚未转入其他销售机构的，本基金注册登记机构将对选择现金红利方式的投资者的分红款以除息日当日的基金份额净值转换为基金份额，不进行现金分红。

5、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

6、因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

7、咨询办法

（1）景顺长城基金管理有限公司网站www.igwfmc.com。

（2）景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-606。

（3）向办理业务的当地销售网点查询。

8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。